Những con số mới nhất cho thấy cơn sốt AI không chỉ thúc đẩy các hãng thiết kế chip như Nvidia hay AMD, mà còn lan tỏa đến toàn bộ chuỗi cung ứng thiết bị chế tạo bán dẫn.
Theo kết quả vừa công bố, ASML đạt 9,33 tỷ euro doanh thu trong quý II, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận ròng đạt 2,92 tỷ euro, đều vượt dự báo của giới phân tích. Đặc biệt, lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh nhờ nhu cầu đầu tư vào các nhà máy sản xuất chip AI.
AI tiếp tục kéo tăng nhu cầu thiết bị sản xuất chip
Trước diễn biến tích cực của thị trường, ASML đã nâng dự báo doanh thu năm 2026 lên 43–45 tỷ euro, tăng đáng kể so với mức dự báo trước đó là 36–40 tỷ euro. Đồng thời, công ty cũng điều chỉnh triển vọng biên lợi nhuận gộp lên 54–56%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng máy quang khắc tiên tiến.
Theo CEO Christophe Fouquet, các khoản đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng AI đang tạo ra nhu cầu "đặc biệt mạnh" đối với các hệ thống quang khắc EUV và DUV của ASML. Các khách hàng lớn như TSMC, Samsung, SK Hynix, Micron và Intel đều đang mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu chip AI và bộ nhớ hiệu năng cao.
Tăng công suất thêm 30%
Để tránh trở thành "nút thắt cổ chai" của ngành bán dẫn, ASML cho biết sẽ tăng khoảng 30% công suất sản xuất máy EUV và DUV mỗi năm trong hai năm tới.
Đây là bước đi quan trọng khi các hệ thống quang khắc EUV hiện vẫn là thiết bị không thể thay thế trong quá trình sản xuất các chip tiên tiến dưới 3 nm. ASML hiện là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới có khả năng thương mại hóa công nghệ này, khiến hãng giữ vị trí gần như độc quyền trong phân khúc thiết bị chế tạo chip cao cấp.
Song song với việc mở rộng sản lượng, ASML cũng đẩy nhanh triển khai thế hệ High-NA EUV, công nghệ quang khắc mới có khả năng tạo ra các cấu trúc bán dẫn nhỏ hơn, chính xác hơn và phục vụ các tiến trình sản xuất chip dưới 2 nm.
Intel và TSMC mở rộng đầu tư
Một tín hiệu tích cực khác đối với ASML là việc Intel xác nhận sẽ đưa hệ thống High-NA EUV vào sản xuất thế hệ vi xử lý Panther Lake, trong khi TSMC tiếp tục mở rộng đầu tư vào các nhà máy bán dẫn tiên tiến.
Điều này đồng nghĩa nhu cầu đối với các thiết bị quang khắc thế hệ mới sẽ còn duy trì ở mức cao trong nhiều năm tới, đặc biệt khi AI đang thúc đẩy nhu cầu về GPU, bộ nhớ HBM và các bộ xử lý hiệu năng cao.
ASML trở thành "phong vũ biểu" của ngành bán dẫn
Kết quả kinh doanh của ASML được giới đầu tư xem là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe của toàn ngành bán dẫn.
Nếu Nvidia phản ánh nhu cầu đối với GPU AI, thì ASML cho thấy quy mô đầu tư vào năng lực sản xuất chip trong tương lai. Việc doanh nghiệp liên tục nâng dự báo doanh thu cho thấy các nhà sản xuất chip vẫn đang mạnh tay mở rộng công suất thay vì cắt giảm đầu tư.
Đáng chú ý, nhu cầu không chỉ đến từ các hãng sản xuất chip logic mà còn từ các nhà sản xuất bộ nhớ, khi AI làm bùng nổ nhu cầu đối với HBM và DRAM hiệu năng cao.
AI đang tái định hình toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn
Những kết quả mới nhất của ASML cho thấy AI không còn chỉ là động lực tăng trưởng của các công ty phát triển mô hình ngôn ngữ lớn hay GPU, mà đang kéo theo một chu kỳ đầu tư mới trên toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn.
Từ thiết bị quang khắc, vật liệu bán dẫn, chip nhớ đến các nhà máy chế tạo wafer đều hưởng lợi từ làn sóng mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu AI. Điều này cũng đồng nghĩa cuộc cạnh tranh công nghệ trong những năm tới sẽ không chỉ xoay quanh việc ai sở hữu mô hình AI tốt hơn, mà còn phụ thuộc vào năng lực sản xuất các con chip tiên tiến phục vụ hạ tầng AI toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, ASML tiếp tục giữ vai trò là "mắt xích chiến lược" của ngành bán dẫn thế giới. Khả năng mở rộng sản lượng của hãng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển của các thế hệ chip AI mới và năng lực cạnh tranh của các nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.